有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,162,269 | 26,359,237 |
| 投資信託受益証券 | 3,949,316,850 | 3,753,628,797 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,825 | 100,009 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 20,400,000 |
| 未収利息 | 49 | 155 |
| 流動資産合計 | 4,005,120,993 | 3,800,488,198 |
| 資産合計 | 4,005,120,993 | 3,800,488,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,382,832 | 2,215,948 |
| 未払解約金 | - | 1,504,429 |
| 未払受託者報酬 | 117,840 | 107,805 |
| 未払委託者報酬 | 6,481,129 | 5,929,289 |
| その他未払費用 | 11,772 | 10,771 |
| 流動負債合計 | 8,993,573 | 9,768,242 |
| 負債合計 | 8,993,573 | 9,768,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,765,665,575 | 4,431,897,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △769,538,155 | △641,177,485 |
| (分配準備積立金) | 464,033,607 | 436,771,148 |
| 元本等合計 | 3,996,127,420 | 3,790,719,956 |
| 純資産合計 | 3,996,127,420 | 3,790,719,956 |
| 負債純資産合計 | 4,005,120,993 | 3,800,488,198 |
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