有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 当期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,243,999 | 43,130,047 |
| 投資信託受益証券 | 4,891,588,358 | 4,217,235,600 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,825 | 5,641,825 |
| 未収入金 | - | 37,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
| 資産合計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,786,628 | 2,618,263 |
| 未払解約金 | 4,784,637 | 33,799,733 |
| 未払受託者報酬 | 139,153 | 119,164 |
| 未払委託者報酬 | 7,653,399 | 6,553,986 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 13,903 | 11,906 |
| 流動負債合計 | 18,377,735 | 43,103,067 |
| 負債合計 | 18,377,735 | 43,103,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,786,628,196 | 5,236,527,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △861,531,749 | △976,422,920 |
| (分配準備積立金) | 563,099,825 | 504,352,625 |
| 元本等合計 | 4,925,096,447 | 4,260,104,405 |
| 純資産合計 | 4,925,096,447 | 4,260,104,405 |
| 負債純資産合計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
