有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,587,657 | 45,743,742 |
| 投資信託受益証券 | 6,192,583,430 | 5,004,561,907 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,380 | 5,642,379 |
| 未収入金 | - | 57,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,261,803,467 | 5,113,448,028 |
| 資産合計 | 6,261,803,467 | 5,113,448,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,049,757 | 21,086,911 |
| 未払解約金 | 2,747,238 | 30,160,102 |
| 未払受託者報酬 | 166,706 | 141,344 |
| 未払委託者報酬 | 9,168,810 | 7,774,001 |
| 未払利息 | 24 | 86 |
| その他未払費用 | 16,660 | 14,125 |
| 流動負債合計 | 22,149,195 | 59,176,569 |
| 負債合計 | 22,149,195 | 59,176,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,699,838,650 | 6,024,831,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,184,378 | △970,560,459 |
| (分配準備積立金) | 670,350,558 | 594,422,644 |
| 元本等合計 | 6,239,654,272 | 5,054,271,459 |
| 純資産合計 | 6,239,654,272 | 5,054,271,459 |
| 負債純資産合計 | 6,261,803,467 | 5,113,448,028 |
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