有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,591,829 | 76,253,198 |
| 投資信託受益証券 | 8,366,649,668 | 7,709,051,425 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,380 | 8,632,380 |
| 流動資産合計 | 8,469,873,877 | 7,793,937,003 |
| 資産合計 | 8,469,873,877 | 7,793,937,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,460,415 | 11,432,787 |
| 未払解約金 | 8,845,859 | 18,238,354 |
| 未払受託者報酬 | 222,454 | 204,807 |
| 未払委託者報酬 | 12,234,939 | 11,264,377 |
| 未払利息 | 13 | 64 |
| その他未払費用 | 22,234 | 20,471 |
| 流動負債合計 | 33,785,914 | 41,160,860 |
| 負債合計 | 33,785,914 | 41,160,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,306,943,643 | 7,621,858,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,144,320 | 130,917,796 |
| (分配準備積立金) | 720,657,555 | 724,394,259 |
| 元本等合計 | 8,436,087,963 | 7,752,776,143 |
| 純資産合計 | 8,436,087,963 | 7,752,776,143 |
| 負債純資産合計 | 8,469,873,877 | 7,793,937,003 |
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