有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,654,263 | 61,214,242 |
| 投資信託受益証券 | 11,656,798,924 | 9,440,585,422 |
| 親投資信託受益証券 | 8,633,227 | 8,632,380 |
| 未収入金 | 60,100,000 | 55,100,000 |
| 流動資産合計 | 11,831,186,414 | 9,565,532,044 |
| 資産合計 | 11,831,186,414 | 9,565,532,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,893,968 | 10,172,909 |
| 未払解約金 | 15,248,748 | 8,357,650 |
| 未払受託者報酬 | 329,058 | 238,374 |
| 未払委託者報酬 | 18,098,192 | 13,110,552 |
| 未払利息 | 59 | 69 |
| その他未払費用 | 32,898 | 23,827 |
| 流動負債合計 | 39,602,923 | 31,903,381 |
| 負債合計 | 39,602,923 | 31,903,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,787,936,878 | 10,172,909,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,646,613 | △639,280,903 |
| (分配準備積立金) | 563,604,238 | 612,627,104 |
| 元本等合計 | 11,791,583,491 | 9,533,628,663 |
| 純資産合計 | 11,791,583,491 | 9,533,628,663 |
| 負債純資産合計 | 11,831,186,414 | 9,565,532,044 |
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