PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,214,242 | 57,947,628 |
| 投資信託受益証券 | 9,440,585,422 | 8,829,586,918 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,380 | 8,632,380 |
| 未収入金 | 55,100,000 | 62,100,000 |
| 流動資産合計 | 9,565,532,044 | 8,958,266,926 |
| 資産合計 | 9,565,532,044 | 8,958,266,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,172,909 | 22,571,738 |
| 未払解約金 | 8,357,650 | 6,555,380 |
| 未払受託者報酬 | 238,374 | 218,537 |
| 未払委託者報酬 | 13,110,552 | 12,019,319 |
| 未払利息 | 69 | 35 |
| その他未払費用 | 23,827 | 21,843 |
| 流動負債合計 | 31,903,381 | 41,386,852 |
| 負債合計 | 31,903,381 | 41,386,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,172,909,566 | 9,028,695,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △639,280,903 | △111,815,220 |
| (分配準備積立金) | 612,627,104 | 663,995,537 |
| 元本等合計 | 9,533,628,663 | 8,916,880,074 |
| 純資産合計 | 9,533,628,663 | 8,916,880,074 |
| 負債純資産合計 | 9,565,532,044 | 8,958,266,926 |
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