有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 16,278,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,848,172,380 | |||
| 未収入金 | 31,750,000 | |||
| 未収利息 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,896,200,729 | |||
| 資産合計 | 1,896,200,729 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 25,074,252 | |||
| 未払解約金 | 14,483,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,816,979 | |||
| 流動負債合計 | 45,903,257 | |||
| 負債合計 | 45,903,257 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 1,393,014,042 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,283,430 | |||
| (分配準備積立金) | 332,851,892 | |||
| 元本等合計 | 1,850,297,472 | |||
| 純資産合計 | 1,850,297,472 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,200,729 | |||
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