有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年6月5日現在) | 当期 (2025年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,156,571 | 39,473,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,692,956,354 | 9,571,923,114 | |||
| 未収入金 | 199,700,000 | 181,000,000 | |||
| 未収利息 | 9 | 378 | |||
| 流動資産合計 | 8,925,812,934 | 9,792,396,905 | |||
| 資産合計 | 8,925,812,934 | 9,792,396,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,824,430 | 185,767,941 | |||
| 未払解約金 | 55,757,989 | 6,207,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,188,624 | 2,552,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,074,842 | 28,076,331 | |||
| 流動負債合計 | 230,845,885 | 222,604,230 | |||
| 負債合計 | 230,845,885 | 222,604,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 3,816,011,035 | ※1、※2 4,221,998,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,878,956,014 | 5,347,793,999 | |||
| (分配準備積立金) | 1,853,751,180 | 1,393,524,864 | |||
| 元本等合計 | 8,694,967,049 | 9,569,792,675 | |||
| 純資産合計 | 8,694,967,049 | 9,569,792,675 | |||
| 負債純資産合計 | 8,925,812,934 | 9,792,396,905 | |||
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