有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年6月7日現在) | 当期 (2022年6月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,523,853 | 27,698,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,858,922,560 | 6,046,747,396 | |||
| 未収入金 | 63,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 | |||
| 資産合計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,618,422 | 15,156,154 | |||
| 未払解約金 | 15,697,007 | 8,540,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025,523 | 1,454,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,280,728 | 16,004,308 | |||
| 未払利息 | 99 | 72 | |||
| その他未払費用 | 184 | 603 | |||
| 流動負債合計 | 93,621,963 | 41,156,525 | |||
| 負債合計 | 93,621,963 | 41,156,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 2,430,311,929 | ※1、※2 3,789,038,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,438,512,521 | 2,244,251,109 | |||
| (分配準備積立金) | 523,492,867 | 437,053,952 | |||
| 元本等合計 | 3,868,824,450 | 6,033,289,702 | |||
| 純資産合計 | 3,868,824,450 | 6,033,289,702 | |||
| 負債純資産合計 | 3,962,446,413 | 6,074,446,227 | |||
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