有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年6月5日現在) | 当期 (2024年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,719,602 | - | |||
| コール・ローン | 35,276,992 | 33,156,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,592,772,290 | 8,692,956,354 | |||
| 未収入金 | 174,800,000 | 199,700,000 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 | |||
| 資産合計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,087,233 | 148,824,430 | |||
| 未払解約金 | 72,258,359 | 55,757,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,822,107 | 2,188,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,043,086 | 24,074,842 | |||
| 未払利息 | 105 | - | |||
| その他未払費用 | 2,507 | - | |||
| 流動負債合計 | 222,213,397 | 230,845,885 | |||
| 負債合計 | 222,213,397 | 230,845,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 3,049,696,035 | ※1、※2 3,816,011,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,545,659,452 | 4,878,956,014 | |||
| (分配準備積立金) | 893,906,791 | 1,853,751,180 | |||
| 元本等合計 | 5,595,355,487 | 8,694,967,049 | |||
| 純資産合計 | 5,595,355,487 | 8,694,967,049 | |||
| 負債純資産合計 | 5,817,568,884 | 8,925,812,934 | |||
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