有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年6月5日現在) | 当期 (2020年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,142,219 | |||
| コール・ローン | 21,504,793 | 22,590,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,188,593,045 | 4,356,394,709 | |||
| 未収入金 | - | 156,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 | |||
| 資産合計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 93,024,080 | |||
| 未払解約金 | 611,283 | 72,017,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,599,879 | 1,127,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,598,613 | 12,399,019 | |||
| 未払利息 | 59 | 61 | |||
| その他未払費用 | 306 | 536 | |||
| 流動負債合計 | 19,810,140 | 178,568,119 | |||
| 負債合計 | 19,810,140 | 178,568,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,032,072,996 | ※1,※2 3,322,288,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,214,702 | 1,035,770,805 | |||
| (分配準備積立金) | 365,809,119 | 163,065,123 | |||
| 元本等合計 | 6,190,287,698 | 4,358,059,380 | |||
| 純資産合計 | 6,190,287,698 | 4,358,059,380 | |||
| 負債純資産合計 | 6,210,097,838 | 4,536,627,499 | |||
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