有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年6月5日現在) | 当期 (平成30年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,489,229 | |||
| コール・ローン | 11,445,861 | 12,310,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,257,043,154 | 4,567,019,683 | |||
| 未収入金 | 154,000,000 | 71,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 | |||
| 資産合計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,676,527 | 72,052,705 | |||
| 未払解約金 | 92,757,310 | 2,762,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,915 | 1,098,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,767,018 | 12,080,900 | |||
| 未払利息 | 28 | 35 | |||
| その他未払費用 | - | 426 | |||
| 流動負債合計 | 162,088,798 | 87,994,602 | |||
| 負債合計 | 162,088,798 | 87,994,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,551,153,381 | ※1,※2 3,275,122,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,246,836 | 1,293,701,739 | |||
| (分配準備積立金) | 304,567,543 | 342,659,874 | |||
| 元本等合計 | 3,260,400,217 | 4,568,824,725 | |||
| 純資産合計 | 3,260,400,217 | 4,568,824,725 | |||
| 負債純資産合計 | 3,422,489,015 | 4,656,819,327 | |||
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