有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年6月5日現在) | 当期 (2019年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,489,229 | - | |||
| コール・ローン | 12,310,415 | 21,504,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,567,019,683 | 6,188,593,045 | |||
| 未収入金 | 71,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,656,819,327 | 6,210,097,838 | |||
| 資産合計 | 4,656,819,327 | 6,210,097,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,052,705 | - | |||
| 未払解約金 | 2,762,269 | 611,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,098,267 | 1,599,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,080,900 | 17,598,613 | |||
| 未払利息 | 35 | 59 | |||
| その他未払費用 | 426 | 306 | |||
| 流動負債合計 | 87,994,602 | 19,810,140 | |||
| 負債合計 | 87,994,602 | 19,810,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,275,122,986 | ※1,※2 5,032,072,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,293,701,739 | 1,158,214,702 | |||
| (分配準備積立金) | 342,659,874 | 365,809,119 | |||
| 元本等合計 | 4,568,824,725 | 6,190,287,698 | |||
| 純資産合計 | 4,568,824,725 | 6,190,287,698 | |||
| 負債純資産合計 | 4,656,819,327 | 6,210,097,838 | |||
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