有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年6月5日現在) | 当期 (平成28年6月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,278,345 | 10,270,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,848,172,380 | 3,255,068,457 | |||
| 未収入金 | 31,750,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,896,200,729 | 3,265,338,568 | |||
| 資産合計 | 1,896,200,729 | 3,265,338,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,074,252 | - | |||
| 未払解約金 | 14,483,201 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 528,825 | 796,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,816,979 | 8,760,667 | |||
| 未払利息 | - | 28 | |||
| その他未払費用 | - | 280 | |||
| 流動負債合計 | 45,903,257 | 9,557,402 | |||
| 負債合計 | 45,903,257 | 9,557,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,393,014,042 | ※1,※2 3,035,878,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,283,430 | 219,902,411 | |||
| (分配準備積立金) | 332,851,892 | 262,407,138 | |||
| 元本等合計 | 1,850,297,472 | 3,255,781,166 | |||
| 純資産合計 | 1,850,297,472 | 3,255,781,166 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,200,729 | 3,265,338,568 | |||
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