有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年6月5日現在) | 当期 (2021年6月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,142,219 | - | |||
| コール・ローン | 22,590,571 | 40,523,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,356,394,709 | 3,858,922,560 | |||
| 未収入金 | 156,500,000 | 63,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 | |||
| 資産合計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,024,080 | 65,618,422 | |||
| 未払解約金 | 72,017,237 | 15,697,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,127,186 | 1,025,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,399,019 | 11,280,728 | |||
| 未払利息 | 61 | 99 | |||
| その他未払費用 | 536 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 178,568,119 | 93,621,963 | |||
| 負債合計 | 178,568,119 | 93,621,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,322,288,575 | ※1,※2 2,430,311,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,770,805 | 1,438,512,521 | |||
| (分配準備積立金) | 163,065,123 | 523,492,867 | |||
| 元本等合計 | 4,358,059,380 | 3,868,824,450 | |||
| 純資産合計 | 4,358,059,380 | 3,868,824,450 | |||
| 負債純資産合計 | 4,536,627,499 | 3,962,446,413 | |||
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