- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年6月5日現在) | 当期 (2026年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,473,413 | 54,850,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,571,923,114 | 12,013,391,572 | |||
| 未収入金 | 181,000,000 | 224,000,000 | |||
| 未収利息 | 378 | 901 | |||
| 流動資産合計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 | |||
| 資産合計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 185,767,941 | 219,078,572 | |||
| 未払解約金 | 6,207,560 | 19,862,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,552,398 | 3,070,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,076,331 | 33,777,754 | |||
| 流動負債合計 | 222,604,230 | 275,789,585 | |||
| 負債合計 | 222,604,230 | 275,789,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 4,221,998,676 | ※1、※2 3,713,196,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,347,793,999 | 8,303,257,478 | |||
| (分配準備積立金) | 1,393,524,864 | 3,987,841,645 | |||
| 元本等合計 | 9,569,792,675 | 12,016,453,622 | |||
| 純資産合計 | 9,569,792,675 | 12,016,453,622 | |||
| 負債純資産合計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
