有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
しんきんJPX日経400オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年6月6日現在) | 当期 (2023年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,719,602 | |||
| コール・ローン | 27,698,831 | 35,276,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,046,747,396 | 5,592,772,290 | |||
| 未収入金 | - | 174,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 | |||
| 資産合計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,156,154 | 128,087,233 | |||
| 未払解約金 | 8,540,446 | 72,258,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,454,942 | 1,822,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,004,308 | 20,043,086 | |||
| 未払利息 | 72 | 105 | |||
| その他未払費用 | 603 | 2,507 | |||
| 流動負債合計 | 41,156,525 | 222,213,397 | |||
| 負債合計 | 41,156,525 | 222,213,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 3,789,038,593 | ※1、※2 3,049,696,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,244,251,109 | 2,545,659,452 | |||
| (分配準備積立金) | 437,053,952 | 893,906,791 | |||
| 元本等合計 | 6,033,289,702 | 5,595,355,487 | |||
| 純資産合計 | 6,033,289,702 | 5,595,355,487 | |||
| 負債純資産合計 | 6,074,446,227 | 5,817,568,884 | |||
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