有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 766,135 |
| 親投資信託受益証券 | 66,173,383 |
| 未収入金 | 98,429 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 67,037,948 |
| 資産合計 | 67,037,948 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 153,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,842 |
| 未払委託者報酬 | 37,068 |
| その他未払費用 | 26,648 |
| 流動負債合計 | 219,734 |
| 負債合計 | 219,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,270,704 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,547,510 |
| (分配準備積立金) | 5,535,359 |
| 元本等合計 | 66,818,214 |
| 純資産合計 | 66,818,214 |
| 負債純資産合計 | 67,037,948 |
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