有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,002,796 | 753,695 |
| 親投資信託受益証券 | 82,074,802 | 68,490,895 |
| 未収入金 | 209,899 | 324,224 |
| 流動資産合計 | 83,287,497 | 69,568,814 |
| 資産合計 | 83,287,497 | 69,568,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,559 | 228,840 |
| 未払解約金 | - | 78,782 |
| 未払受託者報酬 | 3,516 | 3,194 |
| 未払委託者報酬 | 45,800 | 41,638 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 83,665 | 37,275 |
| 流動負債合計 | 393,541 | 389,730 |
| 負債合計 | 393,541 | 389,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,223,940 | 91,536,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,329,984 | △22,357,099 |
| (分配準備積立金) | 7,269,509 | 5,493,670 |
| 元本等合計 | 82,893,956 | 69,179,084 |
| 純資産合計 | 82,893,956 | 69,179,084 |
| 負債純資産合計 | 83,287,497 | 69,568,814 |
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