有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,524,896 | 1,313,283 |
| 親投資信託受益証券 | 116,792,615 | 97,469,582 |
| 未収入金 | 281,851 | 1,119,123 |
| 流動資産合計 | 118,599,362 | 99,901,988 |
| 資産合計 | 118,599,362 | 99,901,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,994 | 313,028 |
| 未払解約金 | 124,723 | 995,684 |
| 未払受託者報酬 | 5,236 | 4,644 |
| 未払委託者報酬 | 68,191 | 60,507 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 121,965 | 51,054 |
| 流動負債合計 | 625,111 | 1,424,918 |
| 負債合計 | 625,111 | 1,424,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,997,645 | 125,211,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,023,394 | △26,734,214 |
| (分配準備積立金) | 12,959,132 | 11,459,396 |
| 元本等合計 | 117,974,251 | 98,477,070 |
| 純資産合計 | 117,974,251 | 98,477,070 |
| 負債純資産合計 | 118,599,362 | 99,901,988 |
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