有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,433 | 104,763 |
| コール・ローン | 1,095,065 | 931,640 |
| 親投資信託受益証券 | 97,685,133 | 84,565,126 |
| 未収入金 | 256,539 | 201,186 |
| 流動資産合計 | 99,103,170 | 85,802,715 |
| 資産合計 | 99,103,170 | 85,802,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,210 | 261,780 |
| 未払解約金 | 103 | 623 |
| 未払受託者報酬 | 4,534 | 3,731 |
| 未払委託者報酬 | 59,073 | 48,652 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 93,942 | 44,586 |
| 流動負債合計 | 418,863 | 359,373 |
| 負債合計 | 418,863 | 359,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,484,323 | 104,712,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,800,016 | △19,268,871 |
| (分配準備積立金) | 8,303,462 | 7,520,956 |
| 元本等合計 | 98,684,307 | 85,443,342 |
| 純資産合計 | 98,684,307 | 85,443,342 |
| 負債純資産合計 | 99,103,170 | 85,802,715 |
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