有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,313,283 | 1,248,033 |
| 親投資信託受益証券 | 97,469,582 | 104,010,955 |
| 未収入金 | 1,119,123 | 315,186 |
| 流動資産合計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
| 資産合計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,028 | 290,365 |
| 未払解約金 | 995,684 | 99,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,644 | 5,003 |
| 未払委託者報酬 | 60,507 | 65,138 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 51,054 | 99,080 |
| 流動負債合計 | 1,424,918 | 558,808 |
| 負債合計 | 1,424,918 | 558,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,211,284 | 116,146,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,734,214 | △11,130,762 |
| (分配準備積立金) | 11,459,396 | 10,276,954 |
| 元本等合計 | 98,477,070 | 105,015,366 |
| 純資産合計 | 98,477,070 | 105,015,366 |
| 負債純資産合計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
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