有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,920 | 1,870,807 |
| 親投資信託受益証券 | 141,325,900 | 143,813,825 |
| 未収入金 | 311,561 | - |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 143,379,383 | 145,684,635 |
| 資産合計 | 143,379,383 | 145,684,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,766 | 311,707 |
| 未払解約金 | 220,371 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,795 | 6,477 |
| 未払委託者報酬 | 75,472 | 84,363 |
| その他未払費用 | 69,666 | 62,744 |
| 流動負債合計 | 664,070 | 465,291 |
| 負債合計 | 664,070 | 465,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,106,488 | 124,683,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,608,825 | 20,536,310 |
| (分配準備積立金) | 16,366,551 | 14,826,801 |
| 元本等合計 | 142,715,313 | 145,219,344 |
| 純資産合計 | 142,715,313 | 145,219,344 |
| 負債純資産合計 | 143,379,383 | 145,684,635 |
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