有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 66,433 |
| コール・ローン | 1,205,369 | 1,095,065 |
| 親投資信託受益証券 | 94,199,881 | 97,685,133 |
| 未収入金 | 129,779 | 256,539 |
| 流動資産合計 | 95,535,029 | 99,103,170 |
| 資産合計 | 95,535,029 | 99,103,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,215 | 261,210 |
| 未払解約金 | 5,905 | 103 |
| 未払受託者報酬 | 4,385 | 4,534 |
| 未払委託者報酬 | 57,132 | 59,073 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 48,094 | 93,942 |
| 流動負債合計 | 372,732 | 418,863 |
| 負債合計 | 372,732 | 418,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,886,304 | 104,484,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,724,007 | △5,800,016 |
| (分配準備積立金) | 8,308,459 | 8,303,462 |
| 元本等合計 | 95,162,297 | 98,684,307 |
| 純資産合計 | 95,162,297 | 98,684,307 |
| 負債純資産合計 | 95,535,029 | 99,103,170 |
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