有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,870,807 | 1,524,896 |
| 親投資信託受益証券 | 143,813,825 | 116,792,615 |
| 未収入金 | - | 281,851 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 145,684,635 | 118,599,362 |
| 資産合計 | 145,684,635 | 118,599,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,707 | 304,994 |
| 未払解約金 | - | 124,723 |
| 未払受託者報酬 | 6,477 | 5,236 |
| 未払委託者報酬 | 84,363 | 68,191 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 62,744 | 121,965 |
| 流動負債合計 | 465,291 | 625,111 |
| 負債合計 | 465,291 | 625,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,683,034 | 121,997,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,536,310 | △4,023,394 |
| (分配準備積立金) | 14,826,801 | 12,959,132 |
| 元本等合計 | 145,219,344 | 117,974,251 |
| 純資産合計 | 145,219,344 | 117,974,251 |
| 負債純資産合計 | 145,684,635 | 118,599,362 |
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