有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,248,033 | 1,205,369 |
| 親投資信託受益証券 | 104,010,955 | 94,199,881 |
| 未収入金 | 315,186 | 129,779 |
| 流動資産合計 | 105,574,174 | 95,535,029 |
| 資産合計 | 105,574,174 | 95,535,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,365 | 257,215 |
| 未払解約金 | 99,221 | 5,905 |
| 未払受託者報酬 | 5,003 | 4,385 |
| 未払委託者報酬 | 65,138 | 57,132 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 99,080 | 48,094 |
| 流動負債合計 | 558,808 | 372,732 |
| 負債合計 | 558,808 | 372,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,146,128 | 102,886,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,130,762 | △7,724,007 |
| (分配準備積立金) | 10,276,954 | 8,308,459 |
| 元本等合計 | 105,015,366 | 95,162,297 |
| 純資産合計 | 105,015,366 | 95,162,297 |
| 負債純資産合計 | 105,574,174 | 95,535,029 |
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