有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,763 | - |
| コール・ローン | 931,640 | 1,002,796 |
| 親投資信託受益証券 | 84,565,126 | 82,074,802 |
| 未収入金 | 201,186 | 209,899 |
| 流動資産合計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
| 資産合計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,780 | 260,559 |
| 未払解約金 | 623 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,731 | 3,516 |
| 未払委託者報酬 | 48,652 | 45,800 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 44,586 | 83,665 |
| 流動負債合計 | 359,373 | 393,541 |
| 負債合計 | 359,373 | 393,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,712,213 | 104,223,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,268,871 | △21,329,984 |
| (分配準備積立金) | 7,520,956 | 7,269,509 |
| 元本等合計 | 85,443,342 | 82,893,956 |
| 純資産合計 | 85,443,342 | 82,893,956 |
| 負債純資産合計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
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