有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,135 | 1,741,920 |
| 親投資信託受益証券 | 66,173,383 | 141,325,900 |
| 未収入金 | 98,429 | 311,561 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 67,037,948 | 143,379,383 |
| 資産合計 | 67,037,948 | 143,379,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,176 | 292,766 |
| 未払解約金 | - | 220,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,842 | 5,795 |
| 未払委託者報酬 | 37,068 | 75,472 |
| その他未払費用 | 26,648 | 69,666 |
| 流動負債合計 | 219,734 | 664,070 |
| 負債合計 | 219,734 | 664,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,270,704 | 117,106,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,547,510 | 25,608,825 |
| (分配準備積立金) | 5,535,359 | 16,366,551 |
| 元本等合計 | 66,818,214 | 142,715,313 |
| 純資産合計 | 66,818,214 | 142,715,313 |
| 負債純資産合計 | 67,037,948 | 143,379,383 |
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