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【提出】: 2015/03/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,807,338,355	円
Ⅱ 負債総額	1,002,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,336,106	円
Ⅳ 発行済口数	1,832,490,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857	円
(1万口当たり純資産額)	(9,857	円)

開示資料

決算

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