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【提出】: 2018/03/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	847,800,293	円
Ⅱ 負債総額	482,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,317,671	円
Ⅳ 発行済口数	844,070,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

開示資料

決算

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