- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/06/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,015,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,899,914円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,770,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,816円) |