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【提出】: 2022/09/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	207,491,489円
Ⅱ 負債総額	106,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,385,379円
Ⅳ 発行済口数	217,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525円
(1万口当たり純資産額)	(9,525円)

開示資料

決算

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