有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

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【提出】
2022/03/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額261,614,191円
Ⅱ 負債総額147,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,466,293円
Ⅳ 発行済口数260,730,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0028円
(1万口当たり純資産額)(10,028円)

IRBANK 採用情報

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