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【提出】: 2023/03/23 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	204,471,620円
Ⅱ 負債総額	117,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,354,082円
Ⅳ 発行済口数	210,770,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696円
(1万口当たり純資産額)	(9,696円)

開示資料

決算

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