- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 714,479,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,084,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 716,380,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,968 | 円) |