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【提出】: 2024/03/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	208,463,037円
Ⅱ 負債総額	119,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,343,745円
Ⅳ 発行済口数	207,600,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)

開示資料

決算

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