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【提出】: 2021/03/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	389,830,360	円
Ⅱ 負債総額	200,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,629,578	円
Ⅳ 発行済口数	386,380,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円
(1万口当たり純資産額)	(10,084	円)

開示資料

決算

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