有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	97,046,389,400	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,417,736,721	1.44
合計(純資産総額)		98,464,126,121	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	798,188,902	38.52
	オーストラリア	429,495,839	20.73
	カナダ	390,068,775	18.82
	オランダ	366,055,448	17.66
	小計	1,983,808,964	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,415,020	4.27
合計(純資産総額)		2,072,223,984	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	89,861,318	4.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,537,300	6,949.23	38,479,974,251	8,604.00	47,642,929,200	48.39
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,749,900	5,412.33	14,883,366,267	6,511.00	17,904,598,900	18.18
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,013,500	5,702.45	5,779,433,075	7,500.00	7,601,250,000	7.72
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	916,600	3,981.94	3,649,846,204	5,740.00	5,261,284,000	5.34
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,101,300	2,789.66	3,072,252,558	3,485.00	3,838,030,500	3.90
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,787,300	1,626.17	2,906,453,641	1,691.00	3,022,324,300	3.07
日本	株式	小糸製作所	電気機器	500,100	3,457.75	1,729,220,775	4,890.00	2,445,489,000	2.48
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,067,800	1,848.87	1,974,223,386	2,279.00	2,433,516,200	2.47
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	1,328,600	1,610.50	2,139,710,300	1,816.00	2,412,737,600	2.45
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	404,400	2,257.18	912,803,592	3,090.00	1,249,596,000	1.27
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	583,700	1,312.59	766,158,783	1,976.00	1,153,391,200	1.17
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	293,100	2,265.21	663,933,051	3,210.00	940,851,000	0.96
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	619,000	417.06	258,160,140	598.00	370,162,000	0.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	194,000	886.07	171,897,580	1,159.00	224,846,000	0.23
日本	株式	大豊工業	機械	89,600	1,221.63	109,458,048	1,688.00	151,244,800	0.15
日本	株式	ミサワホーム	建設業	120,600	1,059.20	127,739,520	1,128.00	136,036,800	0.14
日本	株式	シロキ工業	輸送用機器	277,000	230.27	63,784,790	414.00	114,678,000	0.12
日本	株式	共和レザー	化学	76,100	763.57	58,107,677	999.00	76,023,900	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	200,000	315.86	63,172,000	337.00	67,400,000	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.14
		化学	0.08
		鉄鋼	0.38
		金属製品	0.07
		機械	2.63
		電気機器	2.48
		輸送用機器	88.89
		卸売業	3.90
合計			98.56

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,300,000	9,732.03	223,836,732	9,917.32	228,098,392	4.250	2019/5/15	11.01
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	2,100,000	9,904.45	207,993,648	10,200.26	214,205,527	2.250	2019/5/23	10.34
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	1,700,000	12,132.93	206,259,890	12,372.65	210,335,110	2.625	2023/1/10	10.15
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	1,000,000	20,295.64	202,956,486	20,236.59	202,365,975	4.000	2017/12/7	9.77
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	2,200,000	9,026.19	198,576,351	9,154.42	201,397,447	5.070	2019/1/24	9.72
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	1,300,000	15,015.05	195,195,677	15,018.40	195,239,208	2.375	2023/2/1	9.42
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.24	2,200,000	8,679.18	190,942,074	8,766.78	192,869,316	3.240	2017/1/24	9.31
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	1,500,000	12,623.19	189,347,978	12,683.24	190,248,609	2.750	2021/5/17	9.18
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.75	1,700,000	10,244.88	174,163,105	10,344.89	175,863,248	2.750	2018/7/18	8.49
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.74	1,800,000	9,549.80	171,896,444	9,621.45	173,186,132	3.740	2018/1/24	8.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.73
合計	95.73

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	202,386.83	25,116,003	25,039,298	1.20
	オーストラリアドル	買建	309,989.33	29,546,601	29,386,988	1.41
	ニュージーランドドル	買建	399,448.00	35,890,402	35,435,032	1.71

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。