有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098
特定14期	275,198,263	1,048,792,859
特定15期	406,534,022	613,767,380
特定16期	470,009,980	235,300,390
特定17期	376,382,997	203,107,677
特定18期	216,987,153	327,197,855
特定19期	519,792,870	574,463,748
特定20期	831,358,316	661,931,187

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	210,640,289,630	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	698,185,858	0.33
合計(純資産総額)		211,338,475,488	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	984,258,704	40.80
	オランダ	697,813,966	28.92
	オーストラリア	304,826,622	12.64
	カナダ	267,700,600	11.10
	小計	2,254,599,892	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,940,410	6.55
合計(純資産総額)		2,412,540,302	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,865,500	2,868.93	88,550,954,527	3,401.00	104,973,565,500	49.67
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,328,500	2,362.49	33,850,919,089	2,543.00	36,437,375,500	17.24
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,481,300	12,062.00	17,867,434,692	14,800.00	21,923,240,000	10.37
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,609,600	8,677.33	13,967,026,995	9,539.00	15,353,974,400	7.27
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,427,400	2,768.65	9,489,266,737	3,500.00	11,995,900,000	5.68
日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,339,600	5,497.02	7,363,805,946	5,839.00	7,821,924,400	3.70
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,399,500	2,307.26	3,229,006,163	2,218.50	3,104,790,750	1.47
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	853,200	2,641.18	2,253,455,611	2,290.00	1,953,828,000	0.92
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,560,600	1,362.85	2,126,870,667	1,138.00	1,775,962,800	0.84
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	580,200	3,084.25	1,789,480,884	3,045.00	1,766,709,000	0.84
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,612,100	468.72	1,224,335,408	438.80	1,146,189,480	0.54
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	428,400	2,428.96	1,040,567,223	2,222.00	951,904,800	0.45
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	288,000	1,293.92	372,647,745	1,365.00	393,120,000	0.19
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	407,200	787.07	320,493,935	899.00	366,072,800	0.17
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	90,400	3,473.61	314,014,581	3,730.00	337,192,000	0.16
日本	株式	中央発條	金属製品	116,100	731.69	84,949,711	1,020.00	118,422,000	0.06
日本	株式	大豊工業	機械	132,600	853.17	113,130,930	828.00	109,792,800	0.05
日本	株式	共和レザー	化学	111,400	734.57	81,830,843	775.00	86,335,000	0.04
日本	株式	澤藤電機	電気機器	19,600	1,240.64	24,316,570	1,224.00	23,990,400	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.04
	鉄鋼	0.16
	金属製品	0.06
	機械	0.89
	電気機器	1.48
	輸送用機器	89.78
	卸売業	7.27
合 計		99.67

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,813.50	503,659,068	15,120.55	514,098,736	4.700	2033/01/12	21.31
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,800,000	13,928.70	390,003,602	14,312.71	400,755,966	3.375	2030/04/01	16.61
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,100,000	16,852.87	353,910,314	16,890.90	354,708,960	3.375	2026/01/13	14.70
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,000,000	17,128.93	342,578,688	17,155.25	343,105,006	4.000	2027/04/02	14.22
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,400,000	11,136.78	267,282,607	11,154.19	267,700,600	2.730	2025/08/25	11.10
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,100,000	10,247.45	215,196,481	10,288.25	216,053,316	4.450	2026/04/06	8.96
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	18,982.71	56,948,134	19,301.29	57,903,866	3.920	2027/06/28	2.40
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	300,000	12,984.18	38,952,554	13,376.03	40,128,104	2.150	2030/02/13	1.66
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	10,039.36	30,118,071	10,289.81	30,869,439	0.850	2024/09/09	1.28
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	200,000	14,409.26	28,818,529	14,637.95	29,275,897	3.050	2028/01/11	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.45
合 計	93.45

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。