有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	89,231,925,200	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,600,474	0.23
合計(純資産総額)		89,435,525,674	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,261,708,859	45.96
	オーストラリア	792,082,589	28.85
	カナダ	467,131,358	17.01
	オランダ	121,552,308	4.43
	小計	2,642,475,114	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,948,145	3.75
合計(純資産総額)		2,745,423,259	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,838,500	7,884.36	46,032,839,873	7,638.00	44,594,463,000	49.86
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,010,800	5,019.10	15,111,530,719	4,888.00	14,716,790,400	16.46
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,245,000	6,578.20	8,189,867,803	6,430.00	8,005,350,000	8.95
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,352,900	3,760.52	5,087,620,992	3,825.00	5,174,842,500	5.79
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,126,000	4,258.28	4,794,825,058	4,140.00	4,661,640,000	5.21
日本	株式	小糸製作所	電気機器	614,400	5,915.26	3,634,338,913	5,640.00	3,465,216,000	3.87
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,195,500	1,066.94	2,342,478,929	1,071.00	2,351,380,500	2.63
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,311,700	1,455.77	1,909,546,052	1,360.00	1,783,912,000	1.99
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	496,800	2,585.20	1,284,329,932	2,557.00	1,270,317,600	1.42
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	717,100	1,701.52	1,220,161,142	1,723.00	1,235,563,300	1.38
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	360,100	2,126.43	765,730,025	2,134.00	768,453,400	0.86
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	342,300	844.85	289,193,215	829.00	283,766,700	0.32
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	76,000	3,559.92	270,554,359	3,645.00	277,020,000	0.31
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	240,800	919.20	221,344,922	859.00	206,847,200	0.23
日本	株式	ミサワホーム	建設業	164,600	1,221.45	201,050,923	1,184.00	194,886,400	0.22
日本	株式	大豊工業	機械	111,500	885.63	98,748,432	862.00	96,113,000	0.11
日本	株式	共和レザー	化学	93,600	800.17	74,895,964	796.00	74,505,600	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	24,400	2,920.83	71,268,416	2,904.00	70,857,600	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.22
		化学	0.08
		鉄鋼	0.31
		金属製品	0.08
		機械	2.10
		電気機器	3.87
		輸送用機器	87.32
		卸売業	5.79
合計			99.77

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,700,000	11,599.12	545,158,704	11,674.24	548,689,510	3.200	2027/1/11	19.99
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	8,311.20	465,427,611	8,341.63	467,131,358	2.640	2024/3/27	17.01
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	4,800,000	7,864.02	377,473,074	7,911.40	379,747,452	3.300	2023/11/22	13.83
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	13,009.97	338,259,291	13,001.89	338,049,223	2.375	2023/2/1	12.31
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	2,500,000	11,488.02	287,200,529	11,604.88	290,122,193	3.050	2028/1/11	10.57
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	3,600,000	7,157.63	257,674,705	7,145.80	257,249,085	3.510	2020/9/23	9.37
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	2,000,000	7,728.35	154,567,072	7,754.30	155,086,052	3.250	2022/2/21	5.65
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.25	1,000,000	12,154.38	121,543,866	12,155.23	121,552,308	0.250	2022/1/10	4.43
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,121.94	84,731,661	14,141.32	84,847,933	1.000	2022/9/27	3.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.25
合計	96.25

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。