有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	91,839,816,500	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,526,876	0.29
合計(純資産総額)		92,106,343,376	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,383,079,530	44.82
	オーストラリア	874,996,240	28.36
	カナダ	473,575,830	15.35
	オランダ	280,794,317	9.10
	小計	3,012,445,917	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,373,752	2.38
合計(純資産総額)		3,085,819,669	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	18,430,896	△0.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,583,900	7,315.97	48,167,676,954	6,999.00	46,080,716,100	50.03
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,798,400	5,140.13	14,384,147,375	4,929.00	13,793,313,600	14.98
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,157,200	7,222.70	8,358,114,451	7,540.00	8,725,288,000	9.47
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	2,731,700	2,128.58	5,814,663,540	2,073.00	5,662,814,100	6.15
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,257,400	3,341.96	4,202,183,861	3,610.00	4,539,214,000	4.93
日本	株式	小糸製作所	電気機器	571,000	5,723.76	3,268,271,662	6,280.00	3,585,880,000	3.89
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,046,500	3,180.51	3,328,412,733	3,095.00	3,238,917,500	3.52
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,040,600	884.44	1,804,801,762	905.00	1,846,743,000	2.01
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	461,800	2,848.54	1,315,458,129	2,832.00	1,307,817,600	1.42
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,219,200	856.97	1,044,828,347	811.00	988,771,200	1.07
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	666,500	1,491.69	994,213,197	1,370.00	913,105,000	0.99
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	334,700	1,657.19	554,662,760	1,597.00	534,515,900	0.58
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	70,600	2,651.97	187,229,558	2,550.00	180,030,000	0.20
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	318,100	478.23	152,125,936	505.00	160,640,500	0.17
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	223,800	473.91	106,062,429	443.00	99,143,400	0.11
日本	株式	中央発條	金属製品	22,700	2,961.15	67,218,262	2,964.00	67,282,800	0.07
日本	株式	大豊工業	機械	103,600	585.23	60,630,506	608.00	62,988,800	0.07
日本	株式	共和レザー	化学	87,000	624.94	54,370,609	605.00	52,635,000	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.06
		鉄鋼	0.20
		金属製品	0.07
		機械	1.14
		電気機器	3.89
		輸送用機器	89.42
		卸売業	4.93
合計			99.71

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	5,000,000	11,634.24	581,712,155	11,703.76	585,188,397	3.050	2028/1/11	18.96
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	5,800,000	8,281.72	480,339,912	8,278.54	480,155,682	3.300	2023/11/22	15.56
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	8,443.91	472,859,478	8,456.71	473,575,830	2.640	2024/3/27	15.35
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1.15	3,700,000	10,375.53	383,894,772	10,390.25	384,439,422	1.150	2027/8/13	12.46
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.625	2,200,000	12,757.15	280,657,499	12,763.37	280,794,317	0.625	2023/9/26	9.10
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	2,300,000	11,693.94	268,960,795	11,677.00	268,571,190	3.200	2027/1/11	8.70
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	2,000,000	7,930.19	158,603,802	7,931.72	158,634,566	3.250	2022/2/21	5.14
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 1.3	2,000,000	7,797.52	155,950,407	7,799.44	155,988,862	1.300	2023/2/17	5.06
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,025.55	84,153,330	14,033.45	84,200,714	1.000	2022/9/27	2.73
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 2.875	1,000,000	8,013.25	80,132,529	8,021.71	80,217,130	2.875	2022/11/21	2.60
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.375	500,000	12,096.16	60,480,842	12,135.96	60,679,807	3.375	2030/4/1	1.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.62
合計	97.62

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	8,437.50	876,403	876,487	△0.02
	カナダドル	売建	73,920.00	5,913,747	5,909,164	△0.19
	ユーロ	売建	10,000.00	1,243,470	1,243,800	△0.04
	英ポンド	売建	6,000.00	831,384	831,240	△0.02
	オーストラリアドル	売建	124,450.00	9,563,733	9,570,205	△0.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。