有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/14-2025/11/13)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098
特定14期	275,198,263	1,048,792,859
特定15期	406,534,022	613,767,380
特定16期	470,009,980	235,300,390
特定17期	376,382,997	203,107,677
特定18期	216,987,153	327,197,855
特定19期	519,792,870	574,463,748
特定20期	831,358,316	661,931,187
特定21期	538,564,040	401,518,589
特定22期	74,014,012	328,278,456
特定23期	52,214,412	441,717,854

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	229,507,703,700	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	617,853,921	0.27
合計(純資産総額)		230,125,557,621	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,188,436,390	44.28
	オーストラリア	471,703,087	17.58
	オランダ	389,414,323	14.51
	カナダ	376,572,457	14.03
	小計	2,426,126,257	90.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	257,790,666	9.61
合計(純資産総額)		2,683,916,923	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,519,500	3,196.76	116,744,068,085	3,133.00	114,415,593,500	49.72
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,444,600	2,094.48	28,159,430,807	2,059.50	27,689,153,700	12.03
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,504,900	17,341.93	26,097,863,978	17,480.00	26,305,652,000	11.43
日本	株式	豊田通商	卸売業	4,905,700	5,022.77	24,640,218,753	5,054.00	24,793,407,800	10.77
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,385,700	3,549.31	12,016,897,999	3,509.00	11,880,421,300	5.16
日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,505,600	2,824.67	9,902,169,311	2,780.00	9,745,568,000	4.23
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,421,700	2,307.55	3,280,645,500	2,271.50	3,229,391,550	1.40
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,471,500	1,616.64	2,378,885,582	1,697.50	2,497,871,250	1.09
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	589,400	3,846.35	2,267,041,321	3,570.00	2,104,158,000	0.91
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	866,700	2,355.70	2,041,683,301	2,423.00	2,100,014,100	0.91
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	412,100	2,927.98	1,206,622,160	2,972.00	1,224,761,200	0.53
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,653,800	398.00	1,056,213,419	393.00	1,042,943,400	0.45
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	298,000	2,851.91	849,868,660	2,928.00	872,544,000	0.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	292,900	2,103.48	616,110,409	2,193.00	642,329,700	0.28
日本	株式	中央発條	金属製品	118,000	3,373.38	398,058,989	3,800.00	448,400,000	0.19
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	413,700	974.49	403,148,522	1,024.00	423,628,800	0.18
日本	株式	大豊工業	機械	134,700	688.80	92,781,647	682.00	91,865,400	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉄鋼	0.38
	金属製品	0.19
	機械	1.13
	電気機器	1.40
	輸送用機器	85.85
	卸売業	10.77
合 計		99.73

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,600,000	15,918.88	573,079,723	16,011.50	576,414,063	4.700	2033/01/12	21.48
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4,000,000	10,249.31	409,972,272	10,244.09	409,763,457	4.450	2026/04/06	15.27
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,100,000	18,552.07	389,593,562	18,543.54	389,414,323	4.000	2027/04/02	14.51
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	3,300,000	11,407.43	376,445,256	11,411.29	376,572,457	4.520	2027/03/19	14.03
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	1,900,000	15,393.44	292,475,355	15,420.38	292,987,222	3.050	2028/01/11	10.92
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	1,800,000	15,220.99	273,977,822	15,293.67	275,285,996	3.375	2030/04/01	10.26
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	20,647.58	61,942,740	20,646.54	61,939,630	3.920	2027/06/28	2.31
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	300,000	14,505.35	43,516,043	14,583.04	43,749,108	2.150	2030/02/13	1.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	90.39
合 計	90.39

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。