有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	82,741,599,550	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	455,764,916	0.55
合計(純資産総額)		83,197,364,466	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,448,643,761	45.46
	オーストラリア	750,152,311	23.54
	オランダ	476,645,086	14.96
	カナダ	448,642,374	14.08
	小計	3,124,083,532	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,212,729	1.95
合計(純資産総額)		3,186,296,261	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,106,200	7,692.58	46,972,485,590	6,755.00	41,247,381,000	49.58
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,912,700	4,721.66	13,752,796,336	4,131.00	12,032,363,700	14.46
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	2,843,300	2,718.01	7,728,141,735	2,378.50	6,762,789,050	8.13
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,204,500	6,263.69	7,544,625,675	5,510.00	6,636,795,000	7.98
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,089,300	3,978.21	4,333,466,072	3,395.00	3,698,173,500	4.45
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,308,800	3,541.12	4,634,621,121	2,730.00	3,573,024,000	4.29
日本	株式	小糸製作所	電気機器	594,400	5,419.96	3,221,629,079	4,565.00	2,713,436,000	3.26
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,123,900	992.53	2,108,042,114	729.00	1,548,323,100	1.86
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	480,500	2,459.71	1,181,892,419	2,303.00	1,106,591,500	1.33
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,269,000	1,319.75	1,674,772,920	869.00	1,102,761,000	1.33
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	693,700	1,619.23	1,123,263,173	1,518.00	1,053,036,600	1.27
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	348,400	1,973.78	687,665,542	1,577.00	549,426,800	0.66
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	73,500	3,419.35	251,322,755	3,030.00	222,705,000	0.27
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	331,100	768.33	254,394,930	523.00	173,165,300	0.21
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	232,900	835.74	194,644,943	580.00	135,082,000	0.16
日本	株式	中央発條	金属製品	23,800	2,868.06	68,259,828	2,847.00	67,758,600	0.08
日本	株式	共和レザー	化学	91,100	780.63	71,115,393	675.00	61,492,500	0.07
日本	株式	大豊工業	機械	107,900	811.49	87,559,843	531.00	57,294,900	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.07
		鉄鋼	0.27
		金属製品	0.08
		機械	1.39
		電気機器	3.26
		輸送用機器	90.08
		卸売業	4.29
合計			99.45

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.05	5,000,000	11,516.03	575,801,590	11,430.26	571,513,100	3.050	2028/1/11	17.94
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,700,000	11,384.20	535,057,643	11,667.28	548,362,471	3.200	2027/1/11	17.21
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.64	5,600,000	7,863.64	440,363,953	8,011.47	448,642,374	2.640	2024/3/27	14.08
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.3	4,800,000	7,568.08	363,268,193	7,521.03	361,009,537	3.300	2023/11/22	11.33
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.625	3,000,000	12,209.63	366,289,011	11,930.86	357,926,085	0.625	2023/9/26	11.23
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,000,000	12,851.74	257,034,888	12,492.68	249,853,732	2.375	2023/2/1	7.84
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	3,600,000	6,782.89	244,184,266	6,712.00	241,632,357	3.510	2020/9/23	7.58
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	2,000,000	7,437.52	148,750,480	7,375.52	147,510,417	3.250	2022/2/21	4.63
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 0.25	1,000,000	12,007.23	120,072,318	11,871.90	118,719,001	0.250	2022/1/10	3.73
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	13,231.39	79,388,385	13,152.40	78,914,458	1.000	2022/9/27	2.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.05
合計	98.05

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。