有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/14-2026/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098
特定14期	275,198,263	1,048,792,859
特定15期	406,534,022	613,767,380
特定16期	470,009,980	235,300,390
特定17期	376,382,997	203,107,677
特定18期	216,987,153	327,197,855
特定19期	519,792,870	574,463,748
特定20期	831,358,316	661,931,187
特定21期	538,564,040	401,518,589
特定22期	74,014,012	328,278,456
特定23期	52,214,412	441,717,854
特定24期	276,920,803	228,457,157

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	234,791,089,250	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,539,791,477	0.65
合計(純資産総額)		236,330,880,727	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	983,479,335	40.12
	オランダ	562,672,335	22.96
	カナダ	550,138,666	22.44
	オーストラリア	175,580,568	7.16
	小計	2,271,870,904	92.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	179,189,396	7.31
合計(純資産総額)		2,451,060,300	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	38,774,000	3,184.63	123,480,770,460	3,042.00	117,950,508,000	49.91
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,961,600	5,638.98	33,617,369,885	6,930.00	41,313,888,000	17.48
日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,338,300	2,048.74	33,472,857,588	1,908.00	31,173,476,400	13.19
日本	株式	アイシン	輸送用機器	4,260,100	2,715.19	11,566,997,479	2,413.50	10,281,751,350	4.35
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,026,200	3,250.10	13,085,547,476	2,442.00	9,831,980,400	4.16
日本	株式	ARCHION	輸送用機器	15,471,700	417.20	6,454,817,093	351.00	5,430,566,700	2.30
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,727,800	2,433.10	4,203,904,314	2,797.00	4,832,656,600	2.04
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,788,200	1,728.79	3,091,419,819	2,166.00	3,873,241,200	1.64
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	660,100	4,086.79	2,697,687,556	4,827.00	3,186,302,700	1.35
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	1,053,300	2,344.81	2,469,789,584	2,289.00	2,411,003,700	1.02
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	500,800	2,959.20	1,481,969,108	2,930.00	1,467,344,000	0.62
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	362,100	2,869.96	1,039,214,167	2,964.00	1,073,264,400	0.45
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	355,900	2,023.32	720,101,018	1,906.00	678,345,400	0.29
日本	株式	中央発條	金属製品	143,300	3,513.15	503,435,084	4,085.00	585,380,500	0.25
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	502,800	990.10	497,821,773	1,015.00	510,342,000	0.22
日本	株式	大豊工業	機械	163,700	826.94	135,369,608	1,167.00	191,037,900	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉄鋼	0.45
	金属製品	0.25
	機械	1.72
	電気機器	2.04
	輸送用機器	77.40
	卸売業	17.48
合 計		99.35

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,000,000	18,906.24	567,187,215	18,755.74	562,672,335	4.000	2027/04/02	22.96
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,700,000	11,786.10	553,946,876	11,705.08	550,138,666	4.520	2027/03/19	22.44
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,300,000	16,191.97	372,415,372	15,921.47	366,193,743	4.700	2033/01/12	14.94
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	1,900,000	15,664.69	297,629,106	15,676.01	297,844,123	3.050	2028/01/11	12.15
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	1,800,000	15,489.20	278,805,625	15,302.24	275,440,265	3.375	2030/04/01	11.24
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1,000,000	11,195.74	111,957,426	11,174.06	111,740,598	4.650	2029/09/17	4.56
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	21,341.71	64,025,125	21,279.99	63,839,970	3.920	2027/06/28	2.60
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	300,000	14,760.95	44,282,845	14,667.07	44,001,203	2.150	2030/02/13	1.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	92.69
合 計	92.69

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。