有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098
特定14期	275,198,263	1,048,792,859
特定15期	406,534,022	613,767,380
特定16期	470,009,980	235,300,390
特定17期	376,382,997	203,107,677
特定18期	216,987,153	327,197,855

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	141,360,299,600	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	742,605,728	0.52
合計(純資産総額)		142,102,905,328	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,203,364,770	42.75
	オランダ	606,616,671	21.55
	カナダ	558,760,524	19.85
	オーストラリア	307,543,136	10.92
	小計	2,676,285,101	95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,919,589	4.93
合計(純資産総額)		2,815,204,690	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,059,200	1,970.88	73,039,416,096	1,908.50	70,727,483,200	49.77
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,179,100	7,510.84	23,877,700,440	8,611.00	27,375,230,100	19.26
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,314,700	7,641.02	10,045,643,982	8,620.00	11,332,714,000	7.98
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,428,500	5,147.14	7,352,692,838	6,140.00	8,770,990,000	6.17
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,103,300	2,288.28	7,101,220,750	2,399.00	7,444,816,700	5.24
日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,188,900	3,782.10	4,496,542,058	4,010.00	4,767,489,000	3.35
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,297,500	2,236.54	2,901,912,607	2,622.00	3,402,045,000	2.39
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	757,200	1,928.95	1,460,597,245	2,275.00	1,722,630,000	1.21
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,385,000	990.00	1,371,152,221	1,162.00	1,609,370,000	1.13
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,318,200	621.97	1,441,844,515	621.00	1,439,602,200	1.01
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	524,800	2,258.43	1,185,224,415	2,296.00	1,204,940,800	0.85
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	380,100	1,530.31	581,672,658	1,895.00	720,289,500	0.51
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	254,500	696.43	177,242,220	971.00	247,119,500	0.17
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	80,200	2,298.29	184,322,461	2,514.00	201,622,800	0.14
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	361,400	369.52	133,542,882	453.00	163,714,200	0.12
日本	株式	大豊工業	機械	117,700	684.02	80,509,309	752.00	88,510,400	0.06
日本	株式	中央発條	金属製品	103,100	703.56	72,537,520	684.00	70,520,400	0.05
日本	株式	共和レザー	化学	98,900	495.10	48,965,073	520.00	51,428,000	0.04
日本	株式	澤藤電機	電気機器	17,400	1,231.29	21,424,420	1,137.00	19,783,800	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.04
	鉄鋼	0.14
	金属製品	0.05
	機械	1.19
	電気機器	2.41
	輸送用機器	89.47
	卸売業	6.17
合 計		99.48

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN	3,600,000	9,952.41	358,286,642	10,059.10	362,127,659	2.640	2024/03/27	12.86
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,800,000	12,623.33	353,453,171	12,928.17	361,988,645	3.375	2030/04/01	12.86
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN	2,200,000	14,743.53	324,357,672	14,868.36	327,104,004	0.625	2023/09/26	11.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	2,400,000	12,799.02	307,176,442	13,065.56	313,573,435	3.050	2028/01/11	11.14
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,300,000	11,664.65	268,286,837	12,078.22	277,799,164	2.150	2030/02/13	9.87
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,800,000	14,248.43	256,471,800	13,889.08	250,003,524	4.700	2033/01/12	8.88
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	1,600,000	14,988.40	239,814,333	14,893.87	238,301,930	3.375	2026/01/13	8.46
カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	9,658.92	193,178,374	9,831.64	196,632,865	1.270	2024/07/22	6.98
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	1,900,000	9,009.56	171,181,546	9,049.99	171,949,813	3.300	2023/11/22	6.11
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1,000,000	8,523.15	85,231,502	8,673.78	86,737,800	0.850	2024/09/09	3.08
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	300,000	16,755.01	50,265,017	16,285.17	48,855,523	3.920	2027/06/28	1.74
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	300,000	13,694.00	41,082,002	13,736.91	41,210,736	0.000	2025/10/27	1.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.07
合 計	95.07

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。