有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	100,279,387,300	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,832,447	0.48
合計(純資産総額)		100,764,219,747	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,096,971,308	41.58
	オーストラリア	572,089,344	21.69
	カナダ	434,650,404	16.48
	オランダ	429,570,643	16.28
	小計	2,533,281,699	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,762,167	3.97
合計(純資産総額)		2,638,043,866	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,534,100	6,040.86	45,512,499,647	6,649.00	50,094,230,900	49.71
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,401,400	4,702.86	15,996,317,564	4,980.00	16,938,972,000	16.81
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,395,700	4,897.56	6,835,530,844	5,360.00	7,480,952,000	7.42
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,262,200	4,606.34	5,814,128,807	4,890.00	6,172,158,000	6.13
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,516,600	2,661.82	4,036,926,018	2,859.00	4,335,959,400	4.30
日本	株式	小糸製作所	電気機器	688,700	5,482.38	3,775,717,283	5,960.00	4,104,652,000	4.07
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,461,200	1,209.75	2,977,437,080	1,161.00	2,857,453,200	2.84
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,470,500	1,718.76	2,527,439,259	1,830.00	2,691,015,000	2.67
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	803,900	2,631.74	2,115,659,566	2,601.00	2,090,943,900	2.08
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	556,900	2,387.34	1,329,512,420	2,470.00	1,375,543,000	1.37
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	403,600	2,071.96	836,244,513	2,243.00	905,274,800	0.90
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	85,200	5,200.66	443,096,420	5,280.00	449,856,000	0.45
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	268,500	880.05	236,294,162	929.00	249,436,500	0.25
日本	株式	大豊工業	機械	123,600	1,511.72	186,849,252	1,600.00	197,760,000	0.20
日本	株式	ミサワホーム	建設業	165,900	861.61	142,941,685	1,009.00	167,393,100	0.17
日本	株式	中央発條	金属製品	274,000	296.06	81,122,809	308.00	84,392,000	0.08
日本	株式	共和レザー	化学	104,900	789.96	82,867,749	795.00	83,395,500	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.17
		化学	0.08
		鉄鋼	0.45
		金属製品	0.08
		機械	2.87
		電気機器	4.07
		輸送用機器	87.50
		卸売業	4.30
合計			99.52

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,520.79	434,560,783	8,522.55	434,650,404	2.250	2019/5/23	16.48
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,226.14	336,784,463	11,184.63	335,538,962	2.625	2023/1/10	12.72
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	3,500,000	8,342.57	291,990,066	8,332.93	291,652,735	5.070	2019/1/24	11.06
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,500,000	11,547.46	288,686,691	11,423.54	285,588,677	2.750	2021/5/17	10.83
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	3,000,000	8,557.95	256,738,654	8,531.53	255,946,055	3.610	2019/5/15	9.70
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	1,600,000	13,435.96	214,975,454	13,362.11	213,793,776	2.375	2023/2/1	8.10
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,000,000	8,749.71	174,994,372	8,728.68	174,573,672	4.250	2019/5/15	6.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	1,000,000	14,555.86	145,558,698	14,527.77	145,277,778	4.000	2017/12/7	5.51
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,323.40	133,590,673	8,293.02	133,103,027	2.670	2019/11/18	5.05
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,816.05	118,160,502	11,677.21	116,772,115	3.300	2022/1/12	4.43
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	8,187.27	105,615,829	8,206.42	105,862,937	4.420	2019/2/13	4.01
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	8,279.55	40,569,809	8,269.70	40,521,561	4.580	2019/5/15	1.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.03
合計	96.03

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。