有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	87,546,476,200	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,290,955	0.20
合計(純資産総額)		87,718,767,155	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,726,982,634	43.53
	オーストラリア	1,135,835,687	28.63
	オランダ	501,967,652	12.65
	カナダ	447,061,828	11.27
	小計	3,811,847,801	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,636,316	3.92
合計(純資産総額)		3,967,484,117	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	69,060,727	1.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,195,000	7,131.07	44,177,000,595	7,044.00	43,637,580,000	49.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,377,700	6,473.87	15,392,926,374	6,305.00	14,991,398,500	17.09
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	975,700	6,842.70	6,676,431,303	6,970.00	6,800,629,000	7.75
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	882,300	5,764.24	5,085,791,392	6,010.00	5,302,623,000	6.05
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,060,100	4,194.15	4,446,220,199	4,220.00	4,473,622,000	5.10
日本	株式	小糸製作所	電気機器	481,400	7,755.07	3,733,292,548	7,750.00	3,730,850,000	4.25
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,720,500	1,364.29	2,347,274,203	1,374.00	2,363,967,000	2.69
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,027,900	2,009.57	2,065,639,061	1,929.00	1,982,819,100	2.26
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	561,900	2,217.54	1,246,036,241	2,326.00	1,306,979,400	1.49
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	389,300	2,745.70	1,068,903,134	2,807.00	1,092,765,100	1.25
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	282,200	2,286.71	645,309,621	2,333.00	658,372,600	0.75
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	268,200	1,060.67	284,474,313	1,048.00	281,073,600	0.32
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	59,500	4,537.29	269,969,028	4,395.00	261,502,500	0.30
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	187,800	1,274.77	239,402,590	1,279.00	240,196,200	0.27
日本	株式	大豊工業	機械	87,100	1,725.71	150,309,928	1,730.00	150,683,000	0.17
日本	株式	ミサワホーム	建設業	129,000	1,073.98	138,543,699	994.00	128,226,000	0.15
日本	株式	共和レザー	化学	73,400	961.25	70,556,151	988.00	72,519,200	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	19,100	3,729.38	71,231,258	3,700.00	70,670,000	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		化学	0.08
		鉄鋼	0.30
		金属製品	0.08
		機械	2.43
		電気機器	4.25
		輸送用機器	87.41
		卸売業	5.10
合計			99.80

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	4,000,000	11,423.14	456,925,974	11,427.11	457,084,731	3.200	2027/1/11	11.52
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,761.65	446,844,165	8,765.91	447,061,828	2.250	2019/5/23	11.27
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,774.33	388,716,608	7,793.99	389,699,645	3.510	2020/9/23	9.82
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	14,792.77	384,612,182	14,684.80	381,804,844	2.375	2023/2/1	9.62
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,277.01	338,310,453	11,245.63	337,368,991	2.625	2023/1/10	8.50
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	3,800,000	8,609.99	327,179,791	8,613.24	327,303,277	3.610	2019/5/15	8.25
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,300,000	11,376.65	261,663,091	11,360.04	261,281,007	2.750	2021/5/17	6.59
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	3,000,000	8,656.74	259,702,200	8,654.19	259,625,817	3.250	2022/2/21	6.54
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	2,900,000	7,888.14	228,756,300	7,883.64	228,625,768	5.070	2019/1/24	5.76
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	1,800,000	8,718.69	156,936,512	8,722.08	156,997,618	4.250	2019/5/15	3.96
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,466.86	135,893,245	8,480.85	136,117,729	2.670	2019/11/18	3.43
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,605.77	116,057,706	11,595.35	115,953,595	3.300	2022/1/12	2.92
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	7,824.11	100,931,055	7,820.68	100,886,839	4.420	2019/2/13	2.54
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,799.53	88,797,225	14,780.74	88,684,477	1.000	2022/9/27	2.24
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.8	1,000,000	8,438.10	84,381,063	8,480.49	84,804,989	2.800	2022/1/18	2.14
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	7,865.06	38,538,831	7,866.66	38,546,646	4.580	2019/5/15	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.08
合計	96.08

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	813,819.56	68,837,741	69,060,727	1.74

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。