有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	13,813,797,115	4,501,263,341
特定2期	2,496,155,343	6,554,578,171
特定3期	3,470,060,692	714,034,793
特定4期	1,243,008,118	438,172,294
特定5期	718,210,735	553,468,394
特定6期	614,948,913	1,789,068,546
特定7期	410,710,956	1,623,286,058
特定8期	549,343,424	1,058,824,303
特定9期	382,326,988	742,214,019
特定10期	262,773,974	615,370,370
特定11期	317,003,285	880,099,708
特定12期	153,775,311	853,093,551
特定13期	103,809,051	301,010,098
特定14期	275,198,263	1,048,792,859
特定15期	406,534,022	613,767,380

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	109,562,558,050	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,821,232	0.20
合計(純資産総額)		109,784,379,282	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,118,579,776	44.05
	オーストラリア	535,095,326	21.07
	カナダ	511,912,526	20.16
	オランダ	286,861,005	11.30
	小計	2,452,448,633	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,845,752	3.42
合計(純資産総額)		2,539,294,385	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,454,200	2,101.23	57,687,504,605	2,001.00	54,935,854,200	50.04
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,500,200	8,644.99	21,614,214,443	8,331.00	20,829,166,200	18.97
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,033,900	10,039.09	10,379,419,216	9,320.00	9,635,948,000	8.78
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,123,400	5,317.10	5,973,226,477	4,955.00	5,566,447,000	5.07
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	2,440,700	2,215.19	5,406,609,551	2,142.50	5,229,199,750	4.76
日本	株式	アイシン	輸送用機器	935,000	4,187.83	3,915,620,026	4,170.00	3,898,950,000	3.55
日本	株式	小糸製作所	電気機器	510,200	6,958.48	3,550,218,700	6,530.00	3,331,606,000	3.03
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,823,200	1,092.71	1,992,226,781	944.00	1,721,100,800	1.57
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	595,500	2,319.10	1,381,023,135	2,239.00	1,333,324,500	1.21
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,089,300	1,070.74	1,166,357,228	992.00	1,080,585,600	0.98
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	412,700	2,410.73	994,907,157	2,269.00	936,416,300	0.85
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	299,000	1,614.86	482,842,612	1,484.00	443,716,000	0.40
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	63,100	2,637.04	166,397,428	2,427.00	153,143,700	0.14
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	200,100	806.57	161,395,548	761.00	152,276,100	0.14
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	284,200	413.37	117,478,974	385.00	109,417,000	0.10
日本	株式	中央発條	金属製品	81,000	914.23	74,052,354	838.00	67,878,000	0.06
日本	株式	大豊工業	機械	92,500	805.28	74,488,847	728.00	67,340,000	0.06
日本	株式	共和レザー	化学	77,700	659.22	51,221,582	605.00	47,008,500	0.04
日本	株式	澤藤電機	電気機器	13,700	1,954.01	26,769,876	1,692.00	23,180,400	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.04
	鉄鋼	0.14
	金属製品	0.06
	機械	1.05
	電気機器	3.06
	輸送用機器	90.38
	卸売業	5.07
合 計		99.80

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	5,000,000	12,293.64	614,682,244	12,266.91	613,345,447	3.050	2028/01/11	24.15
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN	5,600,000	9,154.51	512,652,313	9,141.30	511,912,526	2.640	2024/03/27	20.16
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	3,400,000	8,458.22	287,579,633	8,447.82	287,225,858	3.300	2023/11/22	11.31
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN	2,200,000	13,075.35	287,657,661	13,039.14	286,861,005	0.625	2023/09/26	11.30
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,300,000	11,493.39	264,347,894	11,434.34	262,989,821	2.150	2030/02/13	10.36
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,000,000	8,244.84	164,896,765	8,236.55	164,730,933	3.100	2022/05/19	6.49
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	600,000	15,210.26	91,261,550	15,202.38	91,214,264	1.000	2022/09/27	3.59
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	800,000	11,034.32	88,274,598	11,034.55	88,276,418	1.150	2027/08/13	3.48
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR	1,000,000	8,320.11	83,201,127	8,313.85	83,138,534	2.875	2022/11/21	3.27
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	500,000	12,575.00	62,874,990	12,550.77	62,753,825	3.375	2030/04/01	2.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.58
合 計	96.58

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。