臨時報告書(内国特定有価証券)

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第21期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第22期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第23期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第21計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	320,621,448円
期末受益権口数	339,193,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,452円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第22計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	298,947,254円
期末受益権口数	312,136,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,577円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第23計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	278,101,120円
期末受益権口数	290,909,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,560円
期中騰落率	0.19%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第21計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	213,064,452円
期末受益権口数	204,843,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,401円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第22計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	202,202,898円
期末受益権口数	192,646,169口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,496円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第23計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	184,853,227円
期末受益権口数	189,587,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,750円
期中騰落率	△6.77%