臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/07 9:16
- 【資料】
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提出理由
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月27日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
令和 2年 5月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第69計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 192,308,122円 |
期末受益権口数 | 297,335,906口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,468円 |
期中騰落率 | 4.89% |
計算期間 | 第70計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 203,763,583円 |
期末受益権口数 | 296,340,568口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,876円 |
期中騰落率 | 6.85% |
計算期間 | 第71計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 215,309,093円 |
期末受益権口数 | 296,344,977口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,265円 |
期中騰落率 | 6.17% |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第69計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 105,483,238円 |
期末受益権口数 | 136,517,220口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,727円 |
期中騰落率 | 1.32% |
計算期間 | 第70計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 103,154,792円 |
期末受益権口数 | 125,284,730口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,234円 |
期中騰落率 | 7.01% |
計算期間 | 第71計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 108,699,759円 |
期末受益権口数 | 125,285,262口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,676円 |
期中騰落率 | 5.79% |